Strategi Carry Trading

Kami telah memberi Anda banyak informasi tentang strategi trading teknis. Namun, kami ingin mengingatkan Anda bahwa ada bagian penting lain dalam trading: analisis fundamental. Dan, jika ada analisis fundamental, harus ada strategi trading fundamental juga.

Mari kita mulai dengan strategi yang paling umum dan paling sederhana: strategi carry trading.

Strategi ini berbasis pada tingkat suku bunga. Dalam kursus FBS Academy, kami memberi tahu Anda bahwa suku bunga adalah indikator yang sempurna dari kondisi ekonomi di setiap perekonomian dunia. Itu adalah cara yang cepat dan jelas untuk memperkirakan ekonomi yang lebih kuat dan alhasil, mata uang yang akan menguat. Negara dengan ekonomi lemah memiliki suku bunga rendah. Ini adalah cara bagi bank sentral untuk mendorong pertumbuhan kredit dan memberikan pinjaman berbunga rendah kepada bisnis untuk diinvestasikan ke dalam perekonomian. Mata uang negara tersebut lemah. Ekonomi yang kuat memiliki pertumbuhan PDB yang tinggi dan inflasi yang meningkat. Untuk membatasi inflasi, bank sentral harus menaikkan suku bunga sehingga mata uang domestik naik.

Perbedaan suku bunga memberi investor jangka panjang kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.

Jadi, apa ide utama dari strategi carry trading?

Seorang trader meminjam mata uang murah (dengan suku bunga rendah), misalnya, yen Jepang. Ia menginvestasikannya di aset yang menguntungkan, seperti dolar Australia. Yen akan menjadi mata uang pendanaan, dan dolar Australia adalah mata uang investasi. Akibatnya, aliran modal dari Jepang ke Australia meningkat dan permintaan terhadap dolar Australia meningkat. Ingatlah bahwa aliran meningkat saat ada sentimen risk-on, sehingga trader ingin berinvestasi dalam mata uang yang lebih menguntungkan tetapi berisiko. Pada akhirnya, AUDJPY melonjak.

Hal lain yang perlu disebutkan adalah swap. Swap adalah prosedur memindahkan posisi terbuka dari satu hari trading ke hari trading berikutnya. Jika seorang trader memperpanjang posisinya melebihi satu hari, dia akan berurusan dengan biaya atau keuntungan, tergantung pada suku bunga yang berlaku.

Cara menentukan pasangan yang tepat untuk mendapatkan profit

Mudah untuk menentukan pasangan yang akan memberi Anda kesempatan yang baik untuk menghasilkan uang. Buka MetaTrader Anda. Di bagian kiri layar, ada jendela Market Watch.

Di dalamnya, klik pasangan yang ingin Anda periksa. Oleh karena kita menggunakan AUDJPY dalam contoh ini, kita akan mengklik pasangan ini. Di jendela pop-up, Anda akan melihat baris Spesifikasi.

Klik dan Anda akan melihat jendela baru. Di sana, Anda akan menemukan Swap long. Seperti yang dapat Anda lihat dari contoh, AUDJPY memiliki swap positif kecil untuk posisi beli (0.81). Itu pertanda baik.

Selanjutnya, periksa grafik mingguan dari pasangan trading Anda. Tren naik yang panjang menandakan peluang yang baik untuk trading pasangan mata uang tersebut.

Mari kita pelajari sebuah contoh. Di grafik mingguan AUDJPY, kita melihat tren naik dari awal tahun 2000 hingga awal tahun 2008 (saat krisis keuangan terjadi). Fakta bahwa sebuah tren bertahan selama 8 tahun menunjukkan bahwa pasangan tersebut cukup aman untuk menggunakan strategi carry trade.

Mari kita lihat saat ini. Anda harus ingat bahwa setiap tren naik yang panjang tidaklah konstan. Setelah tren tersebut berakhir, penting untuk menunggu hingga tren berikutnya terbentuk. Sejak Januari 2016, tren naik baru mulai terbentuk. Ini adalah tanda baik untuk berinvestasi dalam pasangan tersebut.

Seperti yang Anda lihat, menemukan pasangan yang akan memberi Anda profit dalam jangka waktu yang lama sangatlah mudah. Itulah alasan strategi carry trade adalah cara yang mudah untuk menghasilkan uang.

Namun, Anda harus mengingat beberapa ciri khasnya.

Tiga ciri khas yang harus Anda ingat dari strategi ini:

• Strategi ini hanya berlaku untuk trading jangka panjang. Anda harus tahu cara bekerja dengan kerangka waktu besar. Penting untuk mengetahui cara membedakan koreksi pasangan yang dapat berlangsung selama beberapa hari dari pembalikan tren global. Anda harus tenang dan percaya diri dengan strategi Anda. Buka posisi selama beberapa bulan, dan Anda akan mendapatkan keuntungan.

• Ingatlah bahwa strategi trading carry adalah strategi rendah risiko. Itu berarti keuntungan Anda diperkirakan tidak terlalu tinggi. Aturan umum yang harus Anda pahami adalah: risiko tinggi – keuntungan tinggi, risiko rendah – keuntungan rendah. Jika Anda ingin menggunakan strategi ini dan mendapatkan keuntungan yang lebih besar, Anda perlu memulai dengan deposit yang lebih besar.

• Jangan lupakan analisis fundamental. Jika Anda membuka order berdasarkan strategi ini, itu tidak berarti Anda bisa meninggalkan trading tanpa Anda perhatikan. Anda harus memeriksa tingkat suku bunga secara konstan karena dapat berubah setiap saat. Bahkan ekspektasi pasar terhadap kenaikan atau penurunan suku bunga memengaruhi nilai tukar mata uang. Selain itu, ada faktor lain yang dapat memengaruhi arah pasangan mata uang. Seperti yang bisa kita lihat dalam contoh, setelah tren naik selama 8 tahun, pasangan tersebut jatuh karena krisis keuangan 2008. Dalam lingkungan yang tidak stabil, para trader mulai berinvestasi dalam yen Jepang, yang merupakan mata uang safe-haven.