Pozisyon işlemi, piyasanın havasını gerçekten hisseden, son derece sabırlı, akıllı ve uzun vadeli düşünen trader'lara uygun bir tür işlemdir. Ana hedef, kısa vadeli piyasa dalgalanmalarından ziyade baskın trendlerden yararlanmaktır. Bu işlemlerde genellikle temel analizden yararlanılır, ancak bazen teknik araçlara da başvurmanız gerekir. Pozisyon işlemi yapan trader'ların bir diğer önemli özelliği de bu tür işlemler için yeterli büyüklükte bir hesaba sahip olmalarıdır.
Pozisyon işlemlerinde iki temel avantaj öne çıkmaktadır:
İşlem yaparken, sadece işlemlerinizden değil, faiz farkından da faydalanabilirsiniz. Çünkü faiz veya swap, borçlanılan para birimi için ödenir ve satın alınan para birimi üzerinden kazanılır.
Pozisyon trader'ı olarak, para birimleri ile diğer finansal araçlar arasındaki korelasyondan faydalanabilirsiniz.
Bu makalede, pozisyon işlemlerinin yukarıda bahsettiğimiz iki avantajlı yönünü, yani swap ve emtia korelasyonlarını kapsayan stratejileri ele alacağız.
Strateji 1
Örneğin, CADJPY döviz çiftinde işlem yapmaya karar verdiğimizi varsayalım.
Kanada, dünyanın en büyük petrol üreticilerinden ve önde gelen petrol ihracatçılarından biri. Dolayısıyla, petrol fiyatları yükseldiğinde genellikle Kanada doları da değer kazanır. Buna karşılık, Japonya net petrol ithalatçısı olarak kabul edilmektedir. Bu da petrol fiyatları yükseldiğinde yenin zayıflamasına neden olur. Bu durum, petrol fiyatı dinamiklerini CADJPY döviz çiftinin hareketleri açısından önde gelen bir gösterge haline getirmektedir.
Strateji konsepti:
Zaman aralığı - günlük
Uzun işlem ayarı:
İlk olarak, petrol vadeli işlemlerinin günlük teknik grafiğinde direnci belirleyin.
Direnç seviyesinin üzerinde kapanan bir mum çubuğu bulun.
Bir sonraki mum çubuğu açılır açılmaz CADJPY'de uzun pozisyon açın.
Girişten önceki önemli destek seviyesine bir zarar durdur emri yerleştirin.
Girişten sonra bir sonraki önemli direnç seviyesinin altına bir kâr al emri yerleştirin.
Örnek:
Günlük WTI grafiğinde bir yükseliş eğilimi belirledik ve bunun kırılmasını bekliyorduk. 3 Ocak'ta trend çizgisinin üstünde kapanan bir mum çubuğu oluştu. Daha sonra, 4 Ocak'ta CADJPY için mum çubuğunun açılış fiyatı olan 79,79'dan uzun pozisyon açtık. Önceki destek seviyesi olan 78,91'de bir zarar durdur emri ve 81,8'de de bir kâr al emri verdik.
Kısa işlem ayarı:
Günlük petrol grafiğinde destek seviyesini belirleyin.
Destek seviyesinin altında kapanan bir mum bulun.
Bir sonraki mum çubuğunun açılışında CADJPY için kısa pozisyon açın.
Girişten önceki önemli direnç seviyesine bir zarar durdur emri yerleştirin.
Girişten sonraki önemli destek seviyesinin altına kâr al emri yerleştirin.
Örnek:
Günlük WTI grafiğinde ham petrolün 50,57 dolarlık destek seviyesinin üzerinde konsolide olduğunu gördük. Bu seviyenin kırılmasını bekledik ve beklediğimiz kırılma 17 Aralık'ta gerçekleşti. Daha sonra CADJPY grafiğine geçtik. 18 Aralık'ta mum çubuğunun açılış fiyatı olan 84,14 dolar seviyesinde kısa pozisyon emri verdik. Bu pozisyon için zarar durdur emrini 85,27 dolar seviyesine, kâr al emrini ise 82,7 dolar seviyesine yerleştireceğiz.
Strateji 2
Burada anlatacağımız strateji, (ABD dolarının değerini majör para birimlerinden oluşan bir döviz sepetinin değerine göre ölçen) ABD doları endeksi ile altın fiyatı arasındaki negatif korelasyonu açıklamaktadır. Kural olarak, altın yükseldiğinde ABD doları endeksi düşer.
Strateji konsepti:
Zaman aralığı - günlük
Uzun işlem ayarı:
Günlük ABD doları endeksi grafiğinde destek seviyesini belirleyin.
Destek seviyesinin altında kapanan bir mum bulun.
Altın grafiğinde bir sonraki mum çubuğunun açılış seviyesinden uzun pozisyon açın.
Girişten önceki önemli destek seviyesine bir zarar durdur emri yerleştirin.
Girişten sonra bir sonraki önemli direnç seviyesinin altına bir kâr al emri yerleştirin.
Örnek:
ABD doları endeksinin günlük grafiğinde 95,66 destek seviyesinin 7 Ocak'ta kırıldığını fark ettik. Daha sonra altın grafiğini açtık ve 8 Ocak'ta 1.285 $ seviyesinden uzun pozisyon açtık. Zarar durdur emrini önceki destek seviyesi olan 1.273 $'a yerleştirdik. Kâr al emrini ise 1.299 $ seviyesine (direnç seviyesinin hemen altına) koyduk.
Kısa işlem ayarı:
Günlük ABD doları endeksi grafiğinde direnç seviyesini belirleyin.
Direnç seviyesinin üzerinde kapanan bir mum bulun.
Altın grafiğinde bir sonraki mum çubuğunun açılış seviyesinden kısa pozisyon açın.
Girişten önceki önemli direnç seviyesine bir zarar durdur emri yerleştirin.
Girişten sonra bir sonraki önemli destek seviyesinin altına bir kâr al emri yerleştirin.
Örnek:
Kısa pozisyon açmanız gereken durum, uzun pozisyon açma senaryosuna benzerdir. 10 Ağustos (Cuma) günü, ABD doları endeksinin günlük grafiğinde direnç seviyesinin kırıldığını tespit ettik. XAUUSD grafiğine geçtik ve 13 Ağustos (Pazartesi) günü mum çubuğunun açılış fiyatı olan 1.211 $ seviyesinden kısa pozisyon açtık. Girişten önceki ilk direnç seviyesi olan 1.220 $ seviyesinin üzerine zarar durdur emrini yerleştirdik. Kâr al emri ise (destek seviyesine yakın bir noktada) 1.198 $ seviyesindeydi.
Özet
Korelasyonları ve temel analizleri anlamak, pozisyon trader'larının piyasa hareketlerini yakalamasını ve doğru zamanda pozisyon açmasını kolaylaştırır.
