O trading de posição é um tipo de trading que se adapta a traders super pacientes, inteligentes e de longo prazo, que têm um real sentido para os mercados. Seu objetivo principal é se beneficiar das tendências dominantes ao invés das flutuações de curto prazo do mercado. Normalmente, eles usam análise fundamental para suas operações, mas às vezes precisam recorrer a ferramentas técnicas também. E mais uma característica chave que define os traders de posição: eles têm contas significativas para operar.
Há pelo menos duas principais vantagens no trading de posição:
Durante a negociação, você pode se beneficiar do diferencial de juros, não apenas das suas operações. Isso se deve ao fato de que os juros ou swap são pagos pela moeda que é emprestada e ganhos na moeda que é comprada.
Sendo um trader de posição, você pode se beneficiar das correlações que existem entre moedas e outros instrumentos financeiros.
No seguinte artigo, vamos explorar as estratégias que englobam os dois aspectos do trading de posição mencionados acima - swap e correlações de commodities.
Estratégia 1
Por exemplo, suponhamos que decidimos negociar o par de moedas CADJPY.
O Canadá é um dos maiores produtores de petróleo do mundo e um conhecido exportador desse commodity. Assim, o dólar canadense normalmente sobe quando os preços do petróleo aumentam. Por outro lado, o Japão é considerado um importador líquido de petróleo. Isso faz o iene enfraquecer quando os preços do petróleo aumentam. Essa situação torna a dinâmica dos preços do petróleo um indicador líder para o movimento do par de moedas CADJPY.
Conceito da estratégia:
Timeframe – diário
Arranjo de negociação longo:
Primeiro, identifique a resistência no gráfico técnico diário dos futuros do petróleo.
Encontre uma vela que feche acima da resistência.
Abra uma posição longa no CADJPY assim que a próxima vela abrir.
Coloque uma Stop Loss no nível de suporte significante antes da entrada.
Defina uma Take Profit abaixo do próximo nível de resistência significante após a entrada.
Exemplo:
No gráfico diário do WTI, identificamos uma tendência de alta e estávamos procurando por uma quebra dela. A vela que fechou acima da linha de tendência ocorreu em 3 de janeiro. Depois disso, em 4 de janeiro, abrimos uma posição longa para CADJPY no preço de abertura de uma vela em 79.79. Colocamos uma Stop Loss no nível de suporte anterior em 78.91 e uma Take Profit em 81.8.
Arranjo da operação curta
Identifique o suporte do gráfico do petróleo no intervalo de tempo diário.
Encontre uma vela que feche abaixo do suporte.
Abra uma posição curta em CADJPY no começo da próxima vela.
Coloque uma stop-loss no nível de resistência significante antes da entrada.
• Defina uma Take Profit abaixo do próximo nível de suporte significante após a entrada.
Exemplo:
No gráfico diário do WTI, o preço do petróleo vem se consolidando acima do nível de suporte em $50.57. Aguardamos por uma quebra desse nível, o que ocorreu em 17 de dezembro. Depois disso, mudamos para o gráfico de CADJPY. Colocamos uma ordem de venda no preço de abertura da vela em 18 de dezembro a $84.14. O stop-loss para essa posição será situado em $85.27, enquanto o take-profit ficará em $82.7.
Estratégia 2
A estratégia que vamos descrever aqui explica a correlação negativa entre o índice do dólar dos EUA (que mede o valor do USD relativo ao valor de um conjunto de moedas principais) e o preço do ouro. Por via de regra, o índice do dólar dos EUA cai quando o ouro sobe.
Conceito da estratégia:
Timeframe – diário
Arranjo de negociação longo:
Identifique o suporte no gráfico do índice do dólar dos EUA (timeframe diário).
Identifique uma vela que feche abaixo do suporte.
Abra uma posição longa no gráfico do ouro na abertura da próxima vela.
Coloque uma Stop Loss no nível de suporte significante antes da entrada.
Defina uma Take Profit abaixo do próximo nível de resistência significante após a entrada.
Exemplo:
No gráfico diário do índice do dólar dos EUA, notamos a quebra do suporte de 95.66 em 7 de janeiro. Depois disso, abrimos o gráfico do ouro e entramos com uma posição longa a $1285 em 8 de janeiro. Colocamos o stop-loss no nível de suporte anterior a $1273. O nível de take-profit estava em $1299 (um pouco abaixo do nível de resistência).
Arranjo da operação curta:
Identifique a resistência no gráfico do índice do dólar dos EUA (timeframe diário).
Identifique uma vela que feche acima da resistência.
Abra uma posição de venda no gráfico do Gold na abertura da próxima vela.
Coloque uma Stop Loss no nível de resistência significante antes da entrada.
Defina uma Take Profit abaixo do próximo nível de suporte significante após a entrada.
Exemplo:
A situação em que você precisa abrir uma posição de venda é semelhante ao cenário com uma posição comprada. Em 10 de agosto (sexta-feira), identificamos uma quebra da resistência no gráfico diário do índice do dólar dos EUA. Mudamos para o gráfico do XAUUSD e entramos em uma posição curta no preço de abertura da vela em 13 de agosto (segunda-feira) a $1211. Colocamos o stop-loss acima do primeiro nível de resistência antes da entrada em $1220. O nível de take-profit estava em $1198 (próximo ao nível de suporte).
Resumo
Para o trader, compreender as correlações e a análise fundamental torna mais fácil para um position trader captar o movimento do mercado e abrir uma posição no momento certo.
